| 2023/3 [3Q] |
2023/3 [4Q] |
2024/3 [1Q] |
2024/3 [2Q] |
2024/3 [3Q] |
2024/3 [4Q] |
2025/3 [1Q] |
2025/3 [2Q] |
2025/3 [3Q] |
2025/3 [4Q] |
2026/3 [1Q] |
2026/3 [2Q] |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,026 | 8,274 | 14,565 | 7,417 | 9,252 | 10,458 | 12,488 | -720 | 3,095 | 30,052 | 21,702 | -1,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,616 | -2,766 | -2,125 | -135 | -2,654 | -3,635 | -3,215 | -3,861 | -1,415 | -434 | -4,956 | -7,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,162 | -2,245 | -6,269 | -2,182 | -6,848 | -2,321 | -7,661 | -15,168 | -7,194 | -588 | -12,714 | -5,830 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 1,410 | 5,507 | 12,440 | 7,281 | 6,597 | 6,823 | 9,272 | -4,581 | 1,680 | 29,618 | 16,745 | -8,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 | 40,416 | 43,645 | 49,831 | 55,016 | 54,788 | 59,263 | 60,961 | 41,291 | 35,684 | 64,801 | 68,743 | 54,330 |