通期 四半期
通期
四半期
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高 1株当たり情報 連結従業員数
連結業績 連結財政状態 連結キャッシュ・フロー セグメント別業績 受注高・受注残高

連結キャッシュ・フロー

※当社は2022年3月期より国際財務報告基準(IFRS)を適用しています。2021年3月期の数値についても、IFRSに準拠した数字を表示しています。
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(単位:百万円)
2022/3
[4Q]
2023/3
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2023/3
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2024/3
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2025/3
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2025/3
[3Q]
営業活動によるキャッシュ・フロー 7,311 12,897 2,221 5,026 8,274 14,565 7,417 9,252 10,458 12,488 -720 3,095
投資活動によるキャッシュ・フロー -2,619 -4,290 -4,864 -3,616 -2,766 -2,125 -135 -2,654 -3,635 -3,215 -3,861 -1,415
財務活動によるキャッシュ・フロー -1,092 -7,419 -2,216 -6,162 -2,245 -6,269 -2,182 -6,848 -2,321 -7,661 -15,168 -7,194
フリー・キャッシュ・フロー 4,692 8,607 -2,643 1,410 5,507 12,440 7,281 6,597 6,823 9,272 -4,581 1,680
現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 48,703 49,949 45,161 40,416 43,645 49,831 55,016 54,788 59,263 60,961 41,291 35,684
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