| 24/1Q | 24/2Q | 24/3Q | 24/4Q | 25/1Q | 25/2Q | 25/3Q | 25/4Q | 26/1Q | 26/2Q | 26/3Q | 26/4Q | |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
-254 | 1,939 | 1,913 | 3,808 | 1,943 | -406 | -173 | -165 | -565 | 473 | -474 | -2,099 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
-2 | -95 | -127 | 315 | -871 | -652 | -682 | -793 | -498 | -737 | -851 | -2,060 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
-623 | -3,135 | -3,760 | -3,760 | -830 | 190 | -529 | 87 | 1,160 | 1,656 | 1,752 | 5,221 |
| 現金及び現金同等物 の当期末残高 |
8,431 | 8,029 | 7,288 | 9,687 | 10,065 | 8,810 | 8,500 | 8,870 | 8,897 | 10,256 | 9,419 | 10,249 |