(単位:百万円)
2022年3月 2023年3月
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 5,633 5,456
減価償却費 1,300 1,403
減損損失 184 0
子会社本社移転費用 5 -
事務所移転費用 11 -
のれん償却額 249 257
株式報酬費用 98 105
貸倒引当金の増減額(△は減少) △0 3
賞与引当金の増減額(△は減少) 303 △ 92
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 5 7
受注損失引当金の増減額(△は減少) 129 222
瑕疵補修引当金の増減額(△は減少) 13 23
無形固定資産除却損 163 81
受取利息及び受取配当金 0 △ 3
支払利息 16 16
段階取得に係る差損益 - 9
持分法による投資損益(△は益) △10 40
投資事業組合運用損益(△は益) 2 △ 5
投資有価証券売却損益(△は益) △862 -
投資有価証券評価損益(△は益) - -
売上債権の増減額(△は増加) - -
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) △4,906 △ 1,843
たな卸資産の増減額(△は増加) 343 △ 6
営業債権の増減額(△は増加) △2,286 △ 210
仕入債務の増減額(△は減少) △1,633 △ 507
契約負債の増減額(△は減少) 2,404 310
未払消費税等の増減額(△は減少) △271 74
営業債務の増減額(△は減少) 1,101 △ 172
その他 2 △ 71
小計 1,967 5,103
利息及び配当金の受取額 0 3
利息の支払額 △16 △ 9
法人税等の支払額 △1,578 △ 1,646
営業活動によるキャッシュ・フロー 400 3,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入 24 -
有形固定資産の取得による支出 △383 △ 454
無形固定資産の取得による支出 △1,463 △ 1,047
投資有価証券の取得による支出 - △ 45
投資有価証券の売却による収入 903 4
貸付金の回収による収入 6 6
差入保証金の差入による支出 △9 △ 7
差入保証金の回収による収入 92 60
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △11 -
その他 △19 △ 16
投資活動によるキャッシュ・フロー △861 △ 1,500
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 2,500 1,500
短期借入金の返済による支出 △2,500 △ 1,500
長期借入れによる収入 - -
長期借入金の返済による支出 △490 △ 401
株式の発行による収入 34 32
自己株式の取得による支出 0 △ 1,098
自己株式の処分による収入 29 69
配当金の支払額 △909 △ 1,103
リース債務の返済による支出 △118 △ 19
非支配株主からの払込みによる収入 504 24
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 458 -
財務活動によるキャッシュ・フロー △493 △ 2,496
現金及び現金同等物に係る換算差額 6 5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △947 △ 540
現金及び現金同等物の期首残高 9,648 8,701
現金及び現金同等物の期末残高 8,701 8,160