| 2019/09 | 2020/09 | 2021/09 | 2022/09 | 2023/09 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(-) | -24,752 | 1,844 | 4,279 | 3,935 | 3,049 |
| 減価償却費 | 1,207 | 414 | 588 | 552 | 796 |
| 減損損失 | 9,128 | 739 | 84 | 294 | 1 |
| 賞与引当金の増減額(-は減少) | 89 | 40 | 114 | -30 | 82 |
| 訴訟損失引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | - |
| 火災損失引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | - | 124 |
| 製品保証引当金の増減額(-は減少) | - | - | - | 367 | 1,167 |
| 為替差損益(-は益) | 173 | -27 | -35 | -28 | -6 |
| 受取保険金 | - | - | - | -263 | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | -158 | -437 | - |
| 和解金 | - | - | - | 272 | - |
| 火災損失 | - | - | - | - | 38 |
| 投資有価証券評価損益(-は益) | 925 | 179 | 95 | 26 | 93 |
| 株式交付費 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益(-は益) | -50 | -1,174 | - | - | - |
| 売上債権の増減額(-は増加) | 6,002 | -577 | -554 | -735 | -1,287 |
| たな卸資産の増減額(-は増加) | 5,002 | -1,085 | -835 | -1,212 | -323 |
| 仕入債務の増減額(-は減少) | -5,199 | -279 | -455 | 360 | 135 |
| 未払金の増減額(-は減少) | 655 | -516 | 9 | -721 | 266 |
| その他 | -71 | 541 | 837 | 51 | 10 |
| 小計 | -6,888 | 98 | 3,971 | 2,432 | 4,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 21 | 14 | 23 | 19 |
| 利息の支払額 | -26 | -0 | -8 | -14 | -0 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 263 | - |
| 賠償金の受取額 | - | - | 158 | 356 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | -272 | - |
| 法人税等の支払額 | - | - | -209 | -910 | -1,481 |
| 法人税等の支払額又は還付額(-は支払) | -4,691 | 1,416 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,594 | 1,536 | 3,927 | 1,879 | 2,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,916 | -1,709 | -438 | -564 | -1,185 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -380 | -139 | -441 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,793 | -671 | -330 | -903 | -1,143 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 145 | 49 | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -110 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 70 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 200 | 1,188 | - | - | - |
| その他 | -121 | -197 | 12 | 93 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,547 | -1,700 | -750 | -1,876 | -2,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額(-は減少) | - | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 2,892 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,940 | -125 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 30 | 80 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -90 | -2 | -15 | -17 |
| 株式の発行による収入 | 48 | 0 | 10 | 312 | 13 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 60 | 1,175 | 618 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -904 | 0 | -0 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -63 | -0 | -0 | -389 | -393 |
| その他 | 7 | 1 | -23 | -29 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -183 | -779 | 1,052 | 195 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -68 | -216 | -177 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | -16,168 | -416 | 2,181 | 877 | -391 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,055 | 13,886 | 13,470 | 15,651 | 16,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,886 | 13,470 | 15,651 | 16,529 | 16,137 |