| 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/12 計画 |
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| 営業活動キャッシュ・フロー | 44,157 | 34,610 | 26,720 | 64,234 | 72,858 | 37,070 | 70,012 | 100,940 | 40,755 | 100,000 |
| 投資活動キャッシュ・フロー | -7,906 | -15,927 | -24,077 | -29,071 | -31,361 | -38,324 | -35,625 | -48,554 | -91,232 | -55,000 |
| 財務活動キャッシュ・フロー | 11,296 | -46,412 | -20,188 | -9,628 | -29,489 | -23,749 | -4,658 | -31,915 | 16,836 | -35,000 |
| フリー・キャッシュ・フロー | 36,250 | 18,682 | 2,643 | 35,163 | 41,497 | -1,254 | 34,387 | 52,386 | -50,477 | 45,000 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 139,102 | 110,556 | 93,351 | 120,544 | 136,488 | 116,137 | 148,059 | 171,031 | 143,485 | - |